“Los beneficiarios y las categorías desaparecen al importar”
Las categorías no vienen del banco. Son su orden, creado en su programa, y ningún archivo de extracto tiene un campo para ellas. Lo que falta después de importar nunca estuvo en el archivo: hay que reasignarlo, pero una sola vez.
Síntomas
Todas las operaciones importadas están sin categoría El beneficiario se llama «RECIBO 4711» y no como antes Al cambiar de programa ha desaparecido toda la asignación
Qué ocurre en realidad
Los formatos no prevén categorías
OFX y CSV transmiten fecha, importe y concepto. Una categoría es una lectura que su programa hace de ellos, no una propiedad de la operación, y por eso se pierde en cada exportación sin que nada esté roto.
El concepto del banco cambia de redacción
El mismo pago aparece una vez como «MERCADONA SA» y otra como «MERCADONA 4512». Las reglas ajustadas al concepto completo dejan de aplicarse y la operación se queda sin categoría.
Cómo corregirlo
- Cree las reglas sobre un fragmento de texto, no sobre el concepto entero: «MERCADONA» en lugar de la línea completa.
- Categorice una vez a fondo y deje que el programa aprenda la regla; a partir de ahí se hace solo.
- Al cambiar de programa, exporte su lista de reglas si el antiguo lo permite: vale más que las propias operaciones.
- Compruebe el archivo con la herramienta de abajo para que al menos el concepto llegue sin recortar.
Problemas de importación relacionados
Evite la corrección manual: repárelo automáticamente
La herramienta señala los campos de texto cortados o dañados: justo aquellos sobre los que después se apoyarán sus reglas de categoría. Gratis, sin registro y sin envíos.
Abrir la herramienta