“Tegenpartijen en categorieën zijn na de import weg”
Categorieën komen niet van de bank. Ze zijn uw ordening, gemaakt in uw programma, en geen enkel afschriftbestand heeft er een veld voor. Wat na de import ontbreekt, zat dus nooit in het bestand — het moet opnieuw worden toegekend, maar slechts één keer.
Symptomen
Alle geïmporteerde transacties staan zonder categorie De tegenpartij heet «INCASSO 4711» en niet zoals voorheen Bij een programmawissel is de hele indeling verdwenen
Wat er werkelijk gebeurt
De formaten voorzien geen categorie
OFX en CSV dragen datum, bedrag en omschrijving over. Een categorie is een uitleg die uw programma daaruit maakt, geen eigenschap van de transactie — daarom gaat zij bij elke export verloren zonder dat er iets stuk is.
De omschrijving van de bank wisselt van schrijfwijze
Dezelfde betaling heet de ene keer «ALBERT HEIJN 1234» en de andere keer «AH TO GO AMSTERDAM». Regels die op de volledige omschrijving zijn afgestemd, grijpen dan niet meer en de transactie blijft ongecategoriseerd.
Zo lost u het op
- Maak regels op een stuk tekst, niet op de volledige omschrijving — «ALBERT HEIJN» in plaats van de hele regel.
- Categoriseer één keer grondig en laat het programma daar de regel uit leren; daarna gaat het vanzelf.
- Exporteer bij een programmawissel uw regellijst als het oude programma dat toestaat — die is waardevoller dan de transacties zelf.
- Controleer het bestand met het hulpmiddel hieronder, zodat in elk geval de omschrijving onafgekapt binnenkomt.
Verwante importproblemen
Bespaar u het handwerk — herstel het automatisch
Het hulpmiddel meldt afgekapte of beschadigde tekstvelden — precies die waarop uw categorieregels zich straks moeten baseren. Gratis, zonder account, zonder upload.
Hulpmiddel openen