“Os beneficiários e as categorias desaparecem ao importar”
As categorias não vêm do banco. São a sua arrumação, criada no seu programa, e nenhum ficheiro de extrato tem um campo para elas. O que falta depois de importar nunca esteve no ficheiro: tem de ser reatribuído, mas uma só vez.
Sintomas
Todos os movimentos importados estão sem categoria O beneficiário chama-se «DÉBITO 4711» e não como antes Ao mudar de programa desapareceu toda a atribuição
O que acontece na realidade
Os formatos não preveem categoria
OFX e CSV transmitem data, valor e descritivo. Uma categoria é uma leitura que o seu programa faz deles, não uma propriedade do movimento, e por isso perde-se em cada exportação sem que nada esteja avariado.
O descritivo do banco muda de redação
O mesmo pagamento aparece uma vez como «CONTINENTE SA» e outra como «CONTINENTE 4512». As regras afinadas ao descritivo completo deixam de atuar e o movimento fica sem categoria.
Como resolver
- Crie as regras sobre um fragmento de texto e não sobre o descritivo inteiro: «CONTINENTE» em vez da linha completa.
- Categorize uma vez a fundo e deixe o programa aprender a regra; a partir daí faz-se sozinho.
- Ao mudar de programa exporte a sua lista de regras, se o antigo o permitir: vale mais do que os próprios movimentos.
- Verifique o ficheiro com a ferramenta abaixo, para que ao menos o descritivo chegue sem cortes.
Problemas de importação relacionados
Evite a correção manual: repare automaticamente
A ferramenta assinala os campos de texto cortados ou danificados: precisamente aqueles em que as suas regras de categoria se vão apoiar. Gratuito, sem registo e sem envios.
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