“De export van mijn multivalutarekening importeert verkeerd”
Een multivalutarekening is boekhoudkundig geen rekening maar meerdere: per valuta een eigen saldo, met wisseltransacties ertussen. Alles in één rekening importeren komt neer op euro’s, ponden en dollars optellen tot een getal dat niets betekent.
Symptomen
Het saldo slaat nergens op terwijl alle regels kloppen Een omwisseling verschijnt als twee losse transacties Dezelfde betaling staat in twee valuta in het overzicht
Wat er werkelijk gebeurt
Alle valuta zitten in één bestand
De export omvat de hele rekening, dus alle valutasaldi bij elkaar. Slechts één kolom noemt de valuta — en de meeste importmodules gebruiken die niet, zodat alles op één hoop belandt.
Een omwisseling zijn twee boekingen zonder verband
Bij het wisselen van euro naar pond verlaat geld het ene saldo en bereikt het andere. In het bestand staan twee regels zonder koppeling; los geïmporteerd lijken ze op een uitgave en een losse inkomst.
De kosten zitten in de koers
Veel aanbieders verwerken hun marge in de wisselkoers in plaats van die als eigen regel te boeken. De kosten bestaan dan niet in uw boekhouding en zijn niet te analyseren of te verantwoorden.
Zo lost u het op
- Maak in uw programma per valuta een eigen rekening aan — dat is de ene beslissing die al het andere vereenvoudigt.
- Filter de export op de valutakolom en importeer elke valuta apart.
- Koppel beide kanten van een omwisseling als overboeking tussen die rekeningen.
- Controleer het bestand met het hulpmiddel hieronder vóór u kolommen toewijst: de opbouw van deze exports verandert vaker dan die van een bank.
Verwante importproblemen
Bespaar u het handwerk — herstel het automatisch
Het hulpmiddel toont kolomstructuur en scheidingsteken, wat nodig is omdat deze aanbieders hun exportformaten vaker wijzigen dan klassieke banken. Gratis, zonder account, zonder upload.
Hulpmiddel openen