“Her işlem şimdi iki kez görünüyor”
Çift kayıtlar temizlenmesinden çok daha hızlı oluşur: ikinci bir içe aktarım saniyeler sürer, elle temizlik saatler. Sebep neredeyse her zaman aynıdır — içe aktarıcı yeni işlemleri, hesapta zaten duranların aynısı olarak tanıyamamıştır.
Belirtiler
Bir dönemin her işlemi tam olarak iki kez görünüyor Bakiye ekstreden beklenenin yaklaşık iki katı kadar sapıyor Dönemin yalnızca bir kısmı etkilenmiş; tam da çakışan kısım
Aslında neden oluyor
İşlem kimlikleri eksik ya da her seferinde değişiyor
OFX ve QFX dosyaları her işlem için bir FITID taşır; programlar tekrarları buradan tanır. Bu eksikse ya da banka her dışa aktarımda yeni kimlik veriyorsa, içe aktarıcının aynı kaydı ikinci kez tanıyacak hiçbir dayanağı kalmaz.
CSV biçimi kimlik diye bir şey tanımaz
CSV içe aktarımında FITID’nin karşılığı yoktur. Programlar o zaman tarih, tutar ve açıklamadan tahmin yürütür; açıklamalar iki dışa aktarım arasında ufak farklarla değiştiği için eşleşme tutmaz ve işlem yeniden oluşturulur.
İlk seferkinden farklı bir hesaba aktarım
İşlemler benzer adlı ikinci bir hesaba düşerse yineleme denetimi yanlış kümede arar ve beklendiği gibi bir şey bulamaz. Çift kayıt o zaman dosyadan değil, hesap eşlemesinden doğar.
Nasıl düzeltilir
- Mümkünken içe aktarımı geri alın — çoğu programda bunun için ayrı bir işlev vardır ve elle silmekten çok daha güvenlidir.
- Dosyayı aşağıdaki araçla denetleyin: eksik FITID kimlikleri bildirilir ve onarımda eklenir, böylece bir sonraki aktarım tanınabilir olur.
- Onarılmış dosyayı yeni açtığınız bir hesaba değil, ilk seferkiyle aynı hesaba aktarın.
- Bundan sonra boşluksuz ama çakışmasız dışa aktarın: yeni dönem, en son aktarılan işlemin ertesi günü başlasın.
İlgili içe aktarma sorunları
Elle uğraşmayın — otomatik onarın
Araç eksik FITID kimliklerini her satırın tarihi, tutarı ve açıklamasından üretir — dışa aktarımlar arasında değişmez, böylece programınız tekrarları tanır. Ücretsiz, kayıt yok, yükleme yok.
Aracı aç