“İçe aktarımdan sonra bakiye ekstreyle uyuşmuyor”
Kısa cevap
Bakiyenin tam olarak bir iki belirli işlem kadar sapması genellikle Quicken, QuickBooks ya da GnuCash’in eksik veya yinelenen işlem kimliği taşıyan kayıtları sessizce attığını gösterir. Dosyanın gerçekte kaç işlem içerdiğini StatementFix ile sayıp döneme ait ekstre satırlarıyla karşılaştırın. Sayılar tutuyorsa sebep açılış bakiyesinin girilmemiş olması ya da dışa aktarımın atladığı bekleyen provizyonlardır.
Bakiye farkı bir bilmece değil, bir ipucudur: büyüklüğü ve işareti neyin aranacağını neredeyse her zaman söyler. İşlemleri tek tek gözden geçirmeden önce farkın kendisine sormak işi kısaltır.
Belirtiler
Kapanış bakiyesi sabit bir tutar kadar sapıyor Fark, tek bir işlemin tam olarak iki katına eşit Bakiye belirli bir tarihe kadar tutuyordu, sonrasında tutmuyor
Aslında neden oluyor
Fark bir işlemin iki katına eşit
O işlem hesaba yanlış işaretle girmiştir: doğru tarafta bir kez eksik, yanlış tarafta bir kez fazladır. Sapmanın tutarın tam iki katı olmasının sebebi tam olarak budur.
Fark tek bir işlemin tutarına eşit
O zaman o işlem düpedüz eksiktir — yineleme denetimi elemiştir ya da dışa aktarım döneminin sınırında kesilmiştir. Dönemi değil, tutarı arayın.
Hesabın açılış bakiyesi yanlış
Hesap açılış bakiyesi girilmeden ya da tahminî bir değerle açıldıysa aradaki her toplam doğru olur ama kapanış tutmaz. Fark o zaman tüm dönem boyunca sabittir; bu da onu eksik bir işlemden ayırır.
Nasıl düzeltilir: Quicken
- Farkı hesaplayıp ikiye bölün: tam o tutarda bir işlem varsa sebep onun işaretidir.
- Farkın tamamına eşit bir işlem varsa o işlem eksiktir — aşağıdaki araçla dosyada bulunup bulunmadığını denetleyin.
- Fark tüm dönem boyunca sabitse tek tek işlemler yerine hesabın açılış bakiyesini düzeltin.
- Yıl geneli yerine ay ay mutabakat yapın: farkın ilk çıktığı ay aramayı birkaç satıra indirir.
Elle uğraşmayın — otomatik onarın
Araç dosyadaki işlem sayısını verir ve yazımı belirsiz tutarları bildirir — bakiye farkları neredeyse her zaman bu iki durumdan doğar. Ücretsiz, kayıt yok, yükleme yok.
Aracı aç