“Cambiando programma si perde l’assegnazione delle categorie”
Risposta breve
Né OFX né CSV prevedono un campo per la categoria: il trasloco porta data, importo e beneficiario, mentre categorie, regole e suddivisioni restano nel database del vecchio programma. Costruisci l’albero delle categorie nel nuovo programma prima di importare, esporta l’elenco delle regole dal vecchio se è possibile, e categorizza a mano uno o due mesi lasciando che il nuovo ne ricavi le regole.
Un cambio di programma trasferisce le scritture in modo affidabile e il significato per nulla. Data, importo e beneficiario stanno in ogni formato di esportazione; le vostre categorie, regole e suddivisioni esistono solo nel database del vecchio programma — e la loro perdita è il vero costo di un trasloco.
Sintomi
Tutte le operazioni arrivano senza categoria nel nuovo programma I nomi di categoria del vecchio programma nel nuovo non esistono Regole che funzionavano da anni non ci sono più
Che cosa succede davvero
Le categorie non fanno parte dei formati
Né OFX né CSV prevedono un campo per una categoria. Ciò che esportate sono scritture; la vostra classificazione era una lettura posta sopra di esse e all’esportazione semplicemente non viene scritta.
Ogni programma ha il proprio schema di categorie
I nomi e la gerarchia sono convenzioni del singolo programma, non uno standard. Anche se una colonna di categoria venisse trasferita, il nuovo programma dovrebbe prima far corrispondere ogni nome a uno proprio.
Come risolverlo
- Costruite l’albero delle categorie nel nuovo programma prima di importare, altrimenti l’importazione ne creerà a caso.
- Esportate l’elenco delle regole dal vecchio programma se è possibile: vale più delle operazioni stesse.
- Categorizzate a fondo uno o due mesi a mano e lasciate che il nuovo programma ne ricavi le regole.
- Verificate il file di esportazione con lo strumento qui sotto, così almeno beneficiario e causale arrivano non troncati.
Evita la correzione manuale: ripara automaticamente
Lo strumento segnala i campi di testo tagliati: proprio i dati su cui le vostre nuove regole di categoria dovranno appoggiarsi. Gratuito, senza registrazione, senza caricamenti.
Apri lo strumento