“Moet ik de bankkoppeling gebruiken of bestanden importeren?”
Kort antwoord
Kies per rekening één weg en houd die aan; dat is belangrijker dan de keuze zelf, want beide bronnen kenmerken dezelfde boeking verschillend en de duplicaatcontrole herkent haar dan niet. De bankkoppeling levert minder velden en reikt maar enkele maanden terug, dus gebruik haar voor het dagelijkse overzicht en het gedownloade bestand voor afsluiting en archief. Wissel alleen op een duidelijke peildatum van weg.
Beide wegen brengen dezelfde transacties in uw boekhouding, maar niet op dezelfde manier. De koppeling is gemakkelijk en onvolledig, het bestand is omslachtig en volledig. De werkelijk dure variant is ze allebei tegelijk gebruiken.
Symptomen
U twijfelt of het inrichten van de koppeling de moeite waard is Na het inschakelen staan oude transacties dubbel De koppeling breekt geregeld af en moet opnieuw worden bevestigd
Wat er werkelijk gebeurt
De koppeling levert minder velden
De koppeling stelt een vastgelegde, smallere set gegevens beschikbaar dan het exportbestand van de bank. Wat daar in eigen velden staat, komt via de koppeling vaak samengevoegd in één tekstveld binnen.
De op te vragen historie is korter
Koppelingen reiken doorgaans maar enkele maanden terug, terwijl de export op de bankwebsite veel verder gaat. Voor een jaarafsluiting is het bestand daarom de betrouwbaarder bron.
Beide bronnen kenmerken transacties verschillend
Dezelfde boeking krijgt via de koppeling een ander kenmerk dan in het bestand. De duplicaatcontrole herkent haar daardoor niet, en elke transactie verschijnt twee keer.
Zo lost u het op
- Kies per rekening één weg en houd die aan — dat is belangrijker dan de keuze zelf.
- Gebruik de koppeling voor het dagelijkse overzicht en het bestand voor afsluiting en archief.
- Wissel alleen op een duidelijke peildatum van weg en importeer daarna niets meer uit de oude bron.
- Controleer gedownloade bestanden met het hulpmiddel hieronder voordat u ze importeert.
Bespaar u het handwerk — herstel het automatisch
Het hulpmiddel noemt het aantal transacties en de periode van een bestand, waarmee de peildatum bij een overstap zuiver te leggen is. Gratis, zonder account, zonder upload.
Hulpmiddel openen