“Het saldo komt na de import niet overeen met het afschrift”
Een saldoverschil is geen raadsel maar een aanwijzing: de omvang en het teken ervan zeggen bijna altijd waarnaar u moet zoeken. Voordat u transacties één voor één doorloopt, loont het het verschil zelf te ondervragen.
Symptomen
Het eindsaldo wijkt met een vast bedrag af Het verschil komt precies overeen met het dubbele van één transactie Het saldo klopte tot een bepaalde datum en daarna niet meer
Wat er werkelijk gebeurt
Het verschil is het dubbele van een transactie
Dan staat die transactie met het verkeerde teken in de rekening: hij ontbreekt één keer aan de goede kant en staat één keer te veel aan de verkeerde. Precies daarom is de afwijking twee keer zo groot als het bedrag zelf.
Het verschil komt overeen met één hele transactie
Dan ontbreekt die transactie eenvoudigweg — weggegooid door de duplicaatdetectie of afgekapt op de grens van de exportperiode. Zoek gericht op het bedrag, niet op de periode.
Het beginsaldo van de rekening is onjuist
Is de rekening zonder openingssaldo aangemaakt, of met een geschat saldo, dan klopt elk tussentotaal maar het eindsaldo niet. Het verschil is dan over de hele periode constant, wat het onderscheidt van een ontbrekende transactie.
Zo lost u het op
- Bereken het verschil en deel het door twee: bestaat er een transactie met precies dat bedrag, dan is het teken ervan de oorzaak.
- Bestaat er een transactie ter grootte van het hele verschil, dan ontbreekt hij — controleer met het hulpmiddel hieronder of hij überhaupt in het bestand staat.
- Is het verschil over de hele periode constant, corrigeer dan het openingssaldo van de rekening in plaats van losse transacties.
- Sluit per maand af in plaats van over het hele jaar: de maand waarin het verschil voor het eerst optreedt, beperkt het zoeken tot enkele regels.
Verwante importproblemen
Bespaar u het handwerk — herstel het automatisch
Het hulpmiddel telt de transacties in het bestand en meldt bedragen met dubbelzinnige schrijfwijze — de twee gevallen waaruit saldoverschillen vrijwel altijd voortkomen. Gratis, zonder account, zonder upload.
Hulpmiddel openen