“Der Saldo stimmt nach dem Import nicht mit dem Kontoauszug überein”
Eine Saldendifferenz ist kein Rätsel, sondern ein Hinweis: Ihre Höhe und ihr Vorzeichen sagen fast immer, wonach zu suchen ist. Bevor Sie Umsätze durchgehen, lohnt es sich, die Differenz selbst zu befragen.
Symptome
Der Endsaldo weicht um einen festen Betrag ab Die Differenz entspricht genau dem doppelten Wert eines einzelnen Umsatzes Der Saldo stimmte bis zu einem bestimmten Datum und danach nicht mehr
Was wirklich dahintersteckt
Die Differenz ist das Doppelte eines Umsatzes
Dann steht dieser Umsatz mit falschem Vorzeichen im Konto: Er fehlt einmal auf der richtigen Seite und steht einmal zu viel auf der falschen. Genau deshalb ist die Abweichung doppelt so groß wie der Betrag selbst.
Die Differenz entspricht einem einzelnen Umsatz
Dann fehlt dieser Umsatz schlicht — verworfen von der Duplikatserkennung oder an der Grenze des Exportzeitraums abgeschnitten. Suchen Sie gezielt nach dem Betrag, nicht nach dem Zeitraum.
Der Anfangssaldo des Kontos ist falsch
Wurde das Konto ohne Eröffnungssaldo angelegt oder mit einem geschätzten, stimmt jede Summe darüber, aber der Endstand nicht. Die Differenz ist dann über den gesamten Zeitraum konstant, was sie von einem fehlenden Umsatz unterscheidet.
So beheben Sie es
- Berechnen Sie die Differenz und teilen Sie sie durch zwei: Findet sich ein Umsatz mit genau diesem Betrag, ist sein Vorzeichen die Ursache.
- Findet sich ein Umsatz in Höhe der vollen Differenz, fehlt er — prüfen Sie die Datei mit dem Werkzeug unten darauf, ob er darin überhaupt enthalten ist.
- Ist die Differenz über den ganzen Zeitraum konstant, korrigieren Sie den Eröffnungssaldo des Kontos statt einzelner Umsätze.
- Gleichen Sie monatsweise ab statt über das ganze Jahr: Der Monat, in dem die Differenz zuerst auftritt, grenzt die Suche auf wenige Zeilen ein.
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Sparen Sie sich die Handarbeit — automatisch reparieren
Das Werkzeug zählt die Umsätze in der Datei und meldet Beträge mit mehrdeutiger Schreibweise — die beiden Fälle, aus denen Saldendifferenzen fast immer stammen. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Upload.
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